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ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UCGZ)

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70.704 +0.030 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITSBCTF001

S/N: 06.175.696/0001-73

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.91B

0P0000UCGZ持仓

有关ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO (0P0000UCGZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.490	6.510	0.020
国债	93.510	93.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.007	66.081
现金	-0.008	3.182

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itaú Verso A FI RF	-	99.70	-	-
Itaú Soberano Simples Dstrbdrs FIC FI RF	-	0.32	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.89B	9.35	12.62	9.52

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日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,382.8	+113.9	+0.26%
US 500	5,925.8	+8.8	+0.15%
美元指数期货	106.497	+0.354	+0.33%

WTI原油	69.68	+0.44	+0.64%
伦敦布伦特原油	73.68	+0.37	+0.50%
黄金	2,641.75	+10.75	+0.41%
白银	31.275	+0.013	+0.04%
天然气	3.128	+0.130	+4.34%
铜	4.1690	+0.0270	+0.65%
美国大豆	990.50	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0559	-0.0037	-0.34%
美元/人民币	7.2456	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0156	+0.22%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.74	+1.10	+0.71%
澳大利亚元/美元	0.6507	-0.0024	-0.38%
英镑/美元	1.2670	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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