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ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UCGZ)

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18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRITSBCTF001

S/N: 06.175.696/0001-73

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.92B

0P0000UCGZ持仓

有关ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO (0P0000UCGZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.140	100.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.208	65.826
现金	-0.208	3.228

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itaú Verso A FI RF	-	99.89	-	-
Itaú Soberano Simples Dstrbdrs FIC FI RF	-	0.33	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.96B	9.96	12.15	9.27
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.9B	10.27	12.70	9.52

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伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,641.30	-3.80	-0.14%
白银	30.177	+0.097	+0.32%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1015	+0.0040	+0.10%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2891	-0.0070	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2894	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.50	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2571	+0.0002	+0.02%

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亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
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