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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBIK)

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281.315 +0.130 +0.05%

27/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.48B

0P0000UBIK持仓

有关ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	0.780	0.000
国债	99.220	99.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.187	46.805
公司	28.706	28.455
现金	0.109	14.862

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	41.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3.06	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1.90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.69	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.64	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.95B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.92B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37.59B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.52B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	11.48	13.07	9.94

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,490.6	-83.1	-0.20%
US 500	5,878.1	-28.8	-0.49%
美元指数期货	108.295	+0.362	+0.34%

WTI原油	71.86	+0.87	+1.23%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.71	+0.96%
黄金	2,638.85	+20.75	+0.79%
白银	29.215	-0.197	-0.67%
天然气	3.625	-0.311	-7.90%
铜	4.0220	-0.0710	-1.73%
美国大豆	997.25	+15.25	+1.55%

欧元/美元	1.0354	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.3358	+0.0365	+0.50%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0218	+0.30%
港币/人民币	0.9400	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0029	-0.47%
英镑/美元	1.2511	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.82	+0.69	+0.82%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.48	+0.43	+0.51%
京东	34.75	+0.49	+1.43%
亚马逊	220.25	-1.05	-0.47%
Meta Platforms	586.71	-4.53	-0.77%
苹果	249.88	-2.32	-0.92%

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