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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBIK)

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277.920 +0.120 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.89B

0P0000UBIK持仓

有关ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.660	0.660	0.000
国债	99.340	99.340	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.740	46.308
公司	27.156	27.942
现金	0.109	14.744

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2.95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.63	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.58	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,383.8	+114.9	+0.27%
US 500	5,926.3	+9.3	+0.16%
美元指数期货	106.537	+0.394	+0.37%

WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	73.63	+0.32	+0.44%
黄金	2,641.30	+10.30	+0.39%
白银	31.267	+0.005	+0.02%
天然气	3.112	+0.114	+3.80%
铜	4.1688	+0.0268	+0.65%
美国大豆	989.75	-8.25	-0.83%

欧元/美元	1.0554	-0.0041	-0.39%
美元/人民币	7.2456	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.77	+1.12	+0.72%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0027	-0.42%
英镑/美元	1.2665	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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