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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UF0Q)

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38.680 +0.030 +0.09%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 32.74B

0P0000UF0Q持仓

有关ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.710	11.710
国债	82.370	82.370
其它	5.920	5.920

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.361	60.213
政府	23.407	20.933
现金	11.055	18.764

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 475

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19.97	4,251.092	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	3.42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2.66	4,386.082	+0.00%
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.77	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.59	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1.14	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.12	-	-
CLARO SA 1.2% 20/02/27	BRBCPSDBS0B5	1.07	-	-
ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIP	BRATGPDBS028	0.99	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	0.96	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.24B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.73B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.52B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.49B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	29.45B	5.46	12.01	9.53

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日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,879.0	+84.4	+0.20%
US 500	5,725.5	+12.8	+0.22%
美元指数期货	103.720	-0.070	-0.07%

WTI原油	71.57	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.09	+0.12%
黄金	2,749.75	+3.55	+0.13%
白银	32.720	+0.111	+0.34%
天然气	2.786	-0.001	-0.04%
铜	4.4657	+0.0352	+0.79%
美国大豆	999.12	+1.87	+0.19%

欧元/美元	1.0889	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.1056	+0.0061	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2979	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.80	+5.80	+1.38%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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