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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (0P0000UF0Q)

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39.746 +0.020 +0.05%

03/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 33.37B

0P0000UF0Q持仓

有关ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.990	3.990
股票	0.010	0.010
国债	91.420	91.420
其它	4.570	4.570

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.205
市净率	-	1.407
市销率	13.569	4.052
市现率	401.606	87.673
股息收益率	-	6.421
5年盈利增长	-	17.892

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.708	21.708
公司	42.988	81.394
现金	3.556	49.309

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 508

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	45.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.84	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	2.04	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	1.57	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.10	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	0.96	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	0.74	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 10/10/28	BRHYPEDBS0L8	0.63	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.2	BRNTSDDBS063	0.63	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	0.60	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	68.57B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.18B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.79B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	25.78B	10.27	12.70	9.52

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富时中国A50指数	12,902.72	+126.46	+0.99%
香港恒生指数	20,791.75	+194.66	+0.95%
日经225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,941.4	+68.2	+0.15%
US 500	6,072.5	+11.0	+0.18%
美元指数期货	107.645	+0.203	+0.19%

WTI原油	71.35	+0.32	+0.45%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.27	+0.36%
黄金	2,881.59	-11.41	-0.39%
白银	32.642	-0.334	-1.01%
天然气	3.357	+0.009	+0.27%
铜	4.5025	+0.0655	+1.48%
美国大豆	1,063.62	+4.87	+0.46%

欧元/美元	1.0387	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2831	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2869	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9356	+0.0016	+0.17%
美元/日元	152.64	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6267	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2477	-0.0031	-0.25%

阿里巴巴	99.28	-3.07	-3.00%
腾讯控股	419.60	+1.80	+0.43%
百度	88.63	-4.25	-4.58%
京东	39.81	-1.35	-3.28%
亚马逊	236.17	-5.89	-2.43%
Meta Platforms	704.87	+0.68	+0.10%
苹果	232.47	-0.33	-0.14%

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