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ITAÚ RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHU)

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415.496 +0.140 +0.03%

29/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFRFFCTF009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.19B

0P0000UBHU持仓

有关ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.280	2.320	0.040
股票	0.010	0.010	0.000
国债	95.290	95.400	0.110
其它	2.420	2.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.492	45.630
公司	15.846	28.164
现金	2.217	15.396

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	45.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.95	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	9.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.83	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.28	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	2.24	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2.10	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	1.71	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1.57	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.6B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.51B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.89B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.58B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.88B	5.46	12.01	9.53

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富时中国A50指数	13,394.94	+175.33	+1.33%
香港恒生指数	20,611.00	+293.67	+1.45%
日经225	38,203.00	-896.50	-2.29%
US 30	41,840.5	+77.0	+0.18%
US 500	5,718.2	+12.7	+0.22%
美元指数期货	103.875	-0.003	0.00%

WTI原油	70.67	+1.41	+2.04%
伦敦布伦特原油	74.18	+1.37	+1.88%
黄金	2,761.40	+12.10	+0.44%
白银	32.925	+0.129	+0.39%
天然气	2.711	+0.010	+0.37%
铜	4.3840	+0.0200	+0.46%
美国大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0879	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.1221	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1296	+0.0082	+0.12%
港币/人民币	0.9158	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.47	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6579	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2900	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	421.40	+16.80	+4.15%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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