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ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0P000155NE)

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21/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRPHX2CTF007

S/N: 20.335.522/0001-51

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.42B

0P000155NE持仓

有关ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI (0P000155NE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.970	8.010	0.040
国债	85.780	85.780	0.000
其它	6.260	6.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.397	67.477
政府	36.993	21.250
现金	7.137	40.419

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL	-	99.49	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,593.8	+297.3	+0.67%
US 500	5,984.4	+15.1	+0.25%
美元指数期货	107.002	-0.505	-0.47%

WTI原油	69.06	-2.18	-3.06%
伦敦布伦特原油	72.52	-2.11	-2.83%
黄金	2,657.55	-79.65	-2.91%
白银	30.633	-1.143	-3.60%
天然气	3.486	+0.199	+6.05%
铜	4.1630	+0.0300	+0.73%
美国大豆	985.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2504	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.30	-0.44	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2551	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	84.88	+1.75	+2.11%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.45	+2.12	+2.64%
京东	34.30	-0.39	-1.11%
亚马逊	200.89	+3.77	+1.91%
Meta Platforms	564.85	+5.71	+1.02%
苹果	230.91	+1.04	+0.45%

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