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ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000XZ5P)

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33.659 -0.450 -1.33%

12/12 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 755.19M

0P0000XZ5P持仓

有关ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	7.100	8.180	1.080
国债	2.360	2.360	0.000
其它	90.780	90.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.142	9.748
市净率	1.156	1.210
市销率	0.877	0.837
市现率	3.376	4.093
股息收益率	7.187	5.469
5年盈利增长	15.285	16.706

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	21.610	24.116
能源	18.130	11.377
金融服务	17.720	10.610
基础材料	15.770	9.994
工业	11.860	12.495
防御性消费品	4.530	4.441
房地产	3.990	9.226
周期性消费品	3.220	15.858
通信服务	1.580	2.676
医疗保健	1.290	2.518
科技	0.300	3.792

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16.81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10.77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9.99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9.71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9.14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8.27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7.80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6.21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5.01	-	-

Itaú DTVM SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.35B	-4.20	1.06	8.28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928.07M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300.17M	-5.54	6.69	9.76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273.15M	-6.83	5.05	8.19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257.19M	-4.79	2.64	9.31

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上证指数	3,386.33	-5.55	-0.16%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,795.49	-175.75	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,792.7	-35.4	-0.08%
US 500	6,080.5	+29.4	+0.49%
美元指数期货	106.565	-0.119	-0.11%

WTI原油	70.17	-1.12	-1.57%
伦敦布伦特原油	73.78	-0.71	-0.95%
黄金	2,669.79	-6.01	-0.22%
白银	31.052	+0.024	+0.08%
天然气	3.229	-0.051	-1.55%
铜	4.1917	-0.0053	-0.13%
美国大豆	982.75	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0509	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2909	+0.0153	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2908	+0.0138	+0.19%
港币/人民币	0.9369	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.11	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2684	+0.0066	+0.52%

阿里巴巴	86.12	-1.70	-1.94%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	88.92	-1.90	-2.09%
京东	36.69	-0.61	-1.62%
亚马逊	232.72	+5.26	+2.31%
Meta Platforms	628.71	+8.86	+1.43%
苹果	250.69	+2.56	+1.03%

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