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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (0P0000UCK7)

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6.826 +0.002 +0.03%

13/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 39.88B

0P0000UCK7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.280	2.490	0.210
国债	97.170	97.200	0.030
其它	0.550	0.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.176	71.676
公司	6.999	17.096
现金	2.278	516.137

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	34.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.02	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.01	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.06	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.86	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.3B	9.77	12.48	9.56
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.49B	9.66	15.18	8.00
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.49B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.19B	9.04	12.05	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	8.03B	9.08	12.14	9.29

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富时中国A50指数	13,490.30	+67.46	+0.50%
香港恒生指数	19,867.00	+166.52	+0.85%
日经225	39,204.00	-206.00	-0.52%
US 30	43,507.0	+57.1	+0.13%
US 500	6,055.0	+4.4	+0.07%
美元指数期货	106.620	-0.043	-0.04%

WTI原油	69.72	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	73.26	+0.07	+0.10%
黄金	2,663.30	+1.30	+0.05%
白银	30.930	+0.009	+0.03%
天然气	3.340	-0.028	-0.83%
铜	4.1297	-0.0173	-0.42%
美国大豆	970.50	-6.25	-0.64%

欧元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2905	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2905	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.45	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6314	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2701	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	405.60	+3.00	+0.75%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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