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ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2)

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23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.02B

0P0000UBK2持仓

有关ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.300	0.000
国债	99.700	99.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.704	93.587
衍生品	0.294	0.302

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	62.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	21.17	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.44	15,798.780	0.00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.00	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.54B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.63B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.23B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.91B	11.48	13.07	9.94

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,184.8	-65.4	-0.15%
US 500	6,026.9	-11.0	-0.18%
美元指数期货	108.000	-0.023	-0.02%

WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,640.89	+5.39	+0.20%
白银	30.200	-0.083	-0.27%
天然气	3.452	-0.052	-1.48%
铜	4.0938	-0.0162	-0.39%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3076	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.36	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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