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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0P0000UBGR)

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391.682 +0.130 +0.03%

27/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDFCTF004

S/N: 01.129.004/0001-37

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 33.52B

0P0000UBGR持仓

有关ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD (0P0000UBGR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.820	3.850	0.030
股票	0.010	0.010	0.000
国债	92.940	92.940	0.000
其它	3.240	3.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.356
市净率	-	1.787
市销率	10.934	6.298
市现率	323.625	176.975
股息收益率	-	3.680
5年盈利增长	-	14.377

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	89.606

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	100.02	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.95B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.92B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37.59B	9.81	11.98	9.11
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.48B	10.27	12.70	9.52

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,496.9	-76.8	-0.18%
US 500	5,879.6	-27.3	-0.46%
美元指数期货	108.280	+0.347	+0.32%

WTI原油	71.81	+0.82	+1.16%
伦敦布伦特原油	74.66	+0.67	+0.91%
黄金	2,638.99	+20.89	+0.80%
白银	29.238	-0.174	-0.59%
天然气	3.610	-0.326	-8.28%
铜	4.0228	-0.0702	-1.72%
美国大豆	997.38	+15.38	+1.57%

欧元/美元	1.0356	-0.0051	-0.49%
美元/人民币	7.3356	+0.0363	+0.50%
美元/离岸人民币	7.3351	+0.0213	+0.29%
港币/人民币	0.9400	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.30	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0028	-0.45%
英镑/美元	1.2514	-0.0037	-0.30%

阿里巴巴	84.89	+0.76	+0.91%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.60	+0.55	+0.65%
京东	34.74	+0.48	+1.39%
亚马逊	220.40	-0.90	-0.41%
Meta Platforms	587.25	-4.00	-0.68%
苹果	250.12	-2.08	-0.82%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ITAÚ EMPRESA TRUS.	391.682	+0.130	+0.03%