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Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

米兰

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10.194 +0.010 +0.12%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: N/A

0P0001P1U8持仓

有关Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alisei Logical Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.590	24.020	16.430
股票	20.060	20.060	0.000
国债	64.720	64.850	0.130
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	7.220	8.580	1.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.830	16.225
市净率	1.784	2.453
市销率	1.358	1.779
市现率	8.308	10.349
股息收益率	2.952	2.589
5年盈利增长	11.089	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.430	16.419
科技	17.480	20.688
工业	12.820	11.697
医疗保健	10.650	12.459
周期性消费品	8.530	10.944
基础材料	7.070	5.266
通信服务	5.520	6.825
能源	5.440	3.683
房地产	4.120	4.144
防御性消费品	3.400	7.441
公用事业	2.540	3.528

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 189

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.22	28.99	-0.31%
United States Treasury Notes 1%	-	5.11	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	4.96	4.49	0.00%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4.75	9.311	+0.11%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4.72	74.19	+0.04%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4.65	28.56	-0.17%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.32	66.05	-0.15%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.28	83.87	+0.00%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	3.73	25.11	-0.32%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	3.68	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IT0005484685			5.17	-	-

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富时中国A50指数	13,579.58	-62.44	-0.46%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,227.2	-23.0	-0.05%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指数期货	107.950	-0.073	-0.07%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,641.16	+5.66	+0.21%
白银	30.212	-0.071	-0.23%
天然气	3.415	-0.089	-2.54%
铜	4.0925	-0.0100	-0.24%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3076	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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