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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.070 | 17.780 | 16.710 |
国债 | 98.150 | 98.150 | 0.000 |
可转债 | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
多头持仓: 222
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Colombia (Republic of) 3.875% | XS1385239006 | 2.44 | - | - | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% | - | 2.22 | - | - | |
Turkey TRGOVT 5.2 16-Feb-2026 | XS1909184753 | 1.86 | 101.483 | +0.10% | |
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75% | - | 1.70 | - | - | |
Banco BPM S.p.A. 6.5% | XS2284323347 | 1.68 | - | - | |
Sappi Papier Holding GmbH 3.625% | XS2310951103 | 1.67 | - | - | |
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53% | - | 1.62 | - | - | |
Romania 2.875 26-May-2028 | XS1420357318 | 1.60 | 93.745 | +0.19% | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 1.45 | 86.511 | +0.27% | |
Dominican Republic 6% | - | 1.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cedola 2018 A | 796.2M | 1.01 | -0.72 | - | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 359.63M | 0.40 | -0.48 | -0.16 | ||
Euromobiliare Crescita Attiva A | 134.84M | 0.88 | -0.96 | - | ||
Euromobiliare Reddito A | 132.76M | -1.01 | -5.00 | -0.09 | ||
Euromobiliare Emerging Markets Bond | 76.13M | 2.18 | -4.16 | -0.51 |
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