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Euromobiliare Progetto 2027 A (0P0001N5TR)

米兰

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4.962 +0.003 +0.06%

14/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0005455511

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 115.63M

0P0001N5TR持仓

有关Euromobiliare Progetto 2027 A (0P0001N5TR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Euromobiliare Progetto 2027 A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.540	37.090	36.550
国债	97.510	97.510	0.000
可转债	0.810	0.810	0.000
优先股	1.140	1.140	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.510	57.070
政府	22.148	30.372
现金	0.535	17.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.58	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	2.24	-	-
Turkey TRGOVT 5.2 16-Feb-2026	XS1909184753	1.96	102.283	-0.02%
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%	XS2310951103	1.74	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.5%	XS2284323347	1.73	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.70	-	-
Romania 2.875 26-May-2028	XS1420357318	1.65	96.500	0.00%
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	1.64	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.58	93.086	-0.13%
Hungary (Government 5 22-Feb-2027	XS2558594391	1.36	103.900	+0.01%

Euromobiliare Asset Management SGR SpA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	613.54M	3.45	-0.10	1.07
Euromobiliare Euro Aggregate A	401.1M	2.94	0.51	-0.02
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.12M	3.67	-0.23	0.10
Euromobiliare Reddito A	219.01M	0.35	-4.18	-0.41
Euromobiliare Emerging Markets Bond	75.57M	5.98	-3.33	-0.68

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.335	-0.234	-0.77%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0630	-0.0245	-0.60%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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