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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

米兰

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5.022 0.000 0%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 217.45M

0P0001JYF7持仓

有关Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	23.590	23.590
国债	84.030	84.030
其它	9.850	9.850

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.592	15.448
市净率	1.447	2.012
市销率	0.988	1.600
市现率	5.656	9.144
股息收益率	5.401	2.827
5年盈利增长	13.962	11.415

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.929	26.294
公司	2.096	11.708
现金	-17.468	7,337.280

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27.91	98.21	-0.05%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	27.09	95.080	-0.04%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	18.41	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	15.66	98.77	-0.06%
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	9.85	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	6.35	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	5.18	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.40	97.62	-0.02%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.10	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.50	106.74	-0.08%

Epsilon SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	216.23M	3.44	-0.37	0.16
Epsilon QReturn	81.11M	6.04	2.66	3.06
Epsilon QValue	6.17M	9.28	7.96	5.64
Epsilon QEquity	5.32M	9.82	6.66	6.94
Epsilon DLongRun	3.3M	6.74	-0.79	1.34

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,196.0	+401.4	+0.96%
US 500	5,777.2	+64.5	+1.13%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
伦敦布伦特原油	75.75	+0.67	+0.89%
黄金	2,750.95	+4.75	+0.17%
白银	32.788	+0.179	+0.55%
天然气	2.705	-0.076	-2.73%
铜	4.4748	+0.0433	+0.98%
美国大豆	1,004.88	+7.88	+0.79%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1034	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.63	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0052	+0.78%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.57%

阿里巴巴	99.38	+0.98	+1.00%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.95	+1.49	+1.65%
京东	40.13	+0.27	+0.68%
亚马逊	199.47	+3.69	+1.88%
Meta Platforms	571.91	+11.23	+2.00%
苹果	223.57	+1.56	+0.70%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Epsilon Difesa 10.	5.022	0.000	0%
JPMorgan European.	126.941	+1.460	+1.16%
Fidelity Global D.	156.874	-2.130	-1.34%
TISCO US Equity F.	47.246	-0.110	-0.24%