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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

米兰

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4.975 0.000 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 205.36M

0P0001JYF7持仓

有关Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	22.550	22.550
国债	83.500	83.500
其它	10.010	10.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.592	15.373
市净率	1.447	2.024
市销率	0.988	1.609
市现率	5.656	9.200
股息收益率	5.401	2.826
5年盈利增长	13.962	11.442

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.259	26.786
公司	2.243	11.735
现金	-16.057	4,897.820

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27.71	98.81	+0.13%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27.29	99.31	+0.06%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	18.41	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	18.40	96.020	+0.42%
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	10.01	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	6.79	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	4.14	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.24	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0.99	98.30	+0.12%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.05	107.33	+0.14%

Epsilon SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.29M	2.63	-0.54	0.12
Epsilon QReturn	79.83M	4.53	1.34	2.91
Epsilon QValue	5.91M	5.69	5.03	5.43
Epsilon QEquity	5M	6.08	4.16	6.81
Epsilon DLongRun	3.23M	4.78	-1.62	1.11

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,174.00	-427.11	-2.18%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,906.0	+35.6	+0.08%
US 500	5,950.6	+1.9	+0.03%
美元指数期货	107.124	+0.194	+0.18%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	74.38	+0.15	+0.20%
黄金	2,693.60	+18.70	+0.70%
白银	31.183	+0.240	+0.78%
天然气	3.362	-0.027	-0.80%
铜	4.0847	-0.0268	-0.65%
美国大豆	978.12	-2.63	-0.27%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2487	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2570	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9314	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0017	-0.26%
英镑/美元	1.2559	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	401.20	-6.40	-1.57%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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