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Eurizon Profilo Flessibile Difesa II (0P0001CH86)

米兰

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5.034 -0.003 -0.06%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0005285157

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.29B

0P0001CH86持仓

有关Eurizon Profilo Flessibile Difesa II (0P0001CH86)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Profilo Flessibile Difesa II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.420	23.910	8.490
股票	6.770	8.480	1.710
国债	76.630	80.760	4.130
可转债	0.980	0.980	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	0.120	0.140	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.891	16.225
市净率	2.265	2.453
市销率	1.749	1.779
市现率	10.909	10.349
股息收益率	2.475	2.589
5年盈利增长	11.164	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.180	20.688
金融服务	15.670	16.419
医疗保健	11.120	12.459
工业	10.920	11.697
周期性消费品	10.420	10.944
通信服务	7.390	6.825
防御性消费品	6.910	7.441
能源	4.260	3.683
基础材料	4.030	5.266
公用事业	3.030	3.528
房地产	2.080	4.144

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	LU1341632757	7.81	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5.72	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	5.39	98.920	-0.22%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.83	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.53	102.300	-0.19%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4.33	155.280	+0.03%
Eurizon Bond Italy ST LTE Z EUR Acc	LU2015226256	3.48	-	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000H22E3N8	3.31	5.26	-0.19%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	3.19	11.73	-0.34%
Eurizon Cash EUR Z Acc	LU0335987003	2.87	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Eurizon Multi Alpha i		92.45M	5.73	0.93	1.64
	Eurizon Multi Alpha R		92.45M	5.18	0.09	-

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富时中国A50指数	13,554.43	+140.34	+1.05%
香港恒生指数	20,123.75	+240.62	+1.21%
日经225	39,118.50	-54.00	-0.14%
US 30	42,882.1	-24.8	-0.06%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指数期货	107.920	+0.113	+0.10%

WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.54	+0.22	+0.30%
黄金	2,630.39	+2.19	+0.08%
白银	30.273	+0.084	+0.28%
天然气	3.389	+0.004	+0.12%
铜	4.0915	-0.0033	-0.08%
美国大豆	967.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3046	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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