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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U8XG)

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10.542 +0.005 +0.05%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social

ISIN: BRIPOJCTF001

S/N: 05.855.398/0001-61

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.06B

0P0000U8XG持仓

有关IPOJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U8XG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IPOJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.560	1.570	0.010
国债	98.380	98.380	0.000
其它	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.154
市净率	-	1.401
市销率	8.700	1.338
市现率	257.732	16.428
股息收益率	-	5.455
5年盈利增长	-	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	12.275

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	28.54	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	24.19	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	16.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.59	-	-
Sul América Excellence FI RF C Priv	-	4.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	1.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.12	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FACHESF ESTRATEGIA ATIVA FUNDO DE I		275.66M	-3.70	2.37	4.21

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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