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IP Interest Plus Fund (0P0000IQQK)

南非约翰内斯堡

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1.021 0.001 0%

27/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000139010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 147.77M

0P0000IQQK持仓

有关IP Interest Plus Fund (0P0000IQQK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IP Interest Plus Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	81.870	81.870
股票	1.350	1.350
国债	16.780	16.780

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.768	16.236
市净率	4.220	2.808
市销率	2.299	2.405
市现率	13.729	10.594
股息收益率	1.399	3.519
5年盈利增长	17.101	12.705

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	81.861	25.428
公司	16.469	57.164
证券化	0.299	0.980

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ssn212 9.03300% 281024	-	6.86	-	-
Nbkb65 9.60000% 210228	-	3.45	-	-
Grt57 9.67300% 121028	-	3.45	-	-
Sol01 9.76500% 171025	-	2.35	-	-
Lbk42u 11.15000% 310328	-	1.45	-	-
Nhm026 11.98300% 250528	-	1.37	-	-
Cln982 11.55000% 201228	-	1.36	-	-
Delta Electronics Inc Future Apr 20	-	1.35	-	-
Epf028 9.65000% 280627	-	1.35	-	-
Bya103 12.20000% 300926	-	1.35	-	-

IP Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	3.93B	10.14	9.27	9.03
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1.2B	7.35	6.99	6.23
FG IP Jupiter Income Fund of A	1.2B	9.77	8.71	7.72
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA	671.7M	10.89	9.94	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,914.8	-411.0	-0.95%
US 500	5,956.1	-81.5	-1.35%
美元指数期货	107.800	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.21	+0.59	+0.85%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.54	+0.74%
黄金	2,629.69	-24.21	-0.91%
白银	29.922	-0.467	-1.54%
天然气	3.393	+0.074	+2.23%
铜	4.1235	-0.0040	-0.10%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3010	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3010	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6214	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2579	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	85.03	-1.06	-1.23%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.37	-1.88	-2.13%
京东	34.99	-1.14	-3.14%
亚马逊	223.18	-3.87	-1.70%
Meta Platforms	595.87	-7.49	-1.24%
苹果	255.04	-3.98	-1.54%

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