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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 14.490 | 14.780 | 0.290 |
国债 | 91.010 | 94.500 | 3.490 |
其它 | 3.500 | 4.660 | 1.160 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 68.004 | 59.492 |
公司 | 17.379 | 27.282 |
现金 | -9.833 | 10.473 |
衍生品 | 2.705 | 5.897 |
证券化 | 0.275 | 0.528 |
多头持仓: 136
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31 | - | 12.83 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 9.18 | 0.924 | +0.14% | |
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31 | - | 7.37 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7.34 | 82.160 | -0.04% | |
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31 | - | 6.82 | - | - | |
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31 | - | 6.78 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 5.82 | 64.67 | +0.62% | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 5.17 | - | - | |
R2030k4 Bond Fut May14 | - | 4.68 | - | - | |
Investec High Income Fund Z | ZAE000069449 | 4.32 | 1.169 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Forbes Inv Superior Yie A | 2.86B | 2.98 | 7.08 | 7.27 | ||
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A | 2.12B | -0.63 | 6.94 | 7.34 | ||
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B | 1.42B | 0.92 | 7.91 | 8.42 | ||
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A | 1.42B | 2.28 | 7.05 | 7.27 | ||
Alexander Forbes Inv Infl Bond A | 872.09M | -0.47 | 6.49 | 4.49 |
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