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PIMCO 环球投资级别债券基金 Inv Acc (0P00005XMV)

爱尔兰

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23.000 +0.050 +0.22%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05K1Q71

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.18B

0P00005XMV持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XMV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	137.900	150.480	12.580
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.570	0.570	0.000
其它	0.340	0.350	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	23.125
市净率	0.732	1.037
市销率	0.825	0.844
市现率	10.679	6.721
股息收益率	10.179	5.672
5年盈利增长	-	16.522

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.302	67.928
衍生品	18.468	56.964
政府	28.648	14.324
现金	-38.968	14.189
证券化	21.414	5.263
公司	0.356	0.247

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,759

空头持仓: 185

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	99.96	+0.01%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21
Income Fund Investor Inc USD	90.44B	5.82	2.24	3.84
IE00BYM81516	90.44B	5.69	2.08	-
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69

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上证指数	3,370.48	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,473.82	+180.27	+1.36%
香港恒生指数	19,849.75	+129.05	+0.65%
日经225	39,189.50	+466.00	+1.20%
US 30	42,996.0	+155.7	+0.36%
US 500	5,961.5	+30.6	+0.52%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,641.89	-3.21	-0.12%
白银	30.190	+0.232	+0.77%
天然气	3.518	+0.579	+19.70%
铜	4.1240	+0.0265	+0.65%
美国大豆	976.75	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3021	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3017	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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