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PIMCO 环球投资级别债券基金 Adm Acc CHF (Hedged) (0P0000XXJD)

瑞士

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11/06 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8XY1019

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.03B

0P0000XXJD持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000XXJD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	175.930	192.520	16.590
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000
其它	0.260	0.470	0.210

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.544	15.481
市净率	1.869	1.897
市销率	0.791	1.132
市现率	7.276	7.849
股息收益率	5.064	4.326
5年盈利增长	-	5.053

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.505	14.109
公司	71.311	69.023
衍生品	18.675	64.552
证券化	23.190	5.688
现金	-75.565	23.443
公司	0.406	0.316

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,792

空头持仓: 212

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5.38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4.69	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.08	100.26	+0.07%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3.07	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2.79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.69	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.12	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.44	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc CHF Hedged	77.77B	1.18	0.27	0.42
Income Fund E Inc CHF Hedged	77.77B	1.09	0.29	0.42
Global Bond Fund Institutional AccC	13.91B	0.26	-0.88	-0.10
Global Bond Fund Institutional IncC	13.91B	0.27	-0.88	-0.09
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13.91B	0.08	-1.21	-0.45

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上证指数	3,402.66	+0.34	+0.01%
富时中国A50指数	13,474.48	-33.16	-0.25%
香港恒生指数	24,035.38	-331.56	-1.36%
日经225	38,173.09	-248.10	-0.65%
US 30	42,887.0	-80.6	-0.19%
US 500	6,030.1	-15.1	-0.25%
美元指数期货	97.850	-0.750	-0.76%

WTI原油	68.55	-0.30	-0.44%
伦敦布伦特原油	70.34	+0.57	+0.82%
黄金	3,403.30	-3.00	-0.09%
白银	36.405	-0.008	-0.02%
天然气	3.534	-0.003	-0.08%
铜	4.8445	+0.0015	+0.03%
美国大豆	1,042.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.1589	+0.0004	+0.03%
美元/人民币	7.1733	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1738	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9139	+0.0001	+0.01%
美元/日元	143.46	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6532	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.3617	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	116.62	-1.71	-1.45%
腾讯控股	510.00	-8.00	-1.54%
百度	87.80	+0.25	+0.29%
京东	33.61	-0.12	-0.36%
亚马逊	213.24	+0.04	+0.02%
Meta Platforms	693.36	-0.78	-0.11%
苹果	199.20	+0.42	+0.21%

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