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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

南非约翰内斯堡

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30.766 -0.020 -0.07%

19/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.1B

0P0000IRBL持仓

有关Investec Value Fund A (0P0000IRBL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Value Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.000	12.640	9.640
股票	96.980	99.260	2.280
国债	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.117	10.439
市净率	0.846	1.599
市销率	0.444	1.088
市现率	4.801	4.858
股息收益率	4.162	4.183
5年盈利增长	10.311	12.681

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.720	27.651
基础材料	16.430	20.152
周期性消费品	16.320	12.250
防御性消费品	16.170	10.178
医疗保健	11.390	4.432
工业	7.880	4.709
通信服务	6.550	15.694
科技	4.810	4.180
能源	2.010	2.482
房地产	0.570	2.660
公用事业	0.140	0.485

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28.99	-	-
Absa	ZAE000255915	9.48	16,701	+0.35%
Life Healthcare	ZAE000145892	7.08	1,690	+0.06%
AECI	ZAE000000220	6.69	9,314	-1.21%
Italtile	ZAE000099123	4.78	1,400	+0.79%
Brait	LU0011857645	4.55	195	0.00%
Netcare	ZAE000011953	3.65	1,503	-0.07%
Pan African Resources	GB0004300496	3.53	35.30	+5.22%
Datatec	ZAE000017745	3.37	3,980	-0.25%
Caxton	ZAE000043345	3.07	1,268	+0.71%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund J	83.32B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.32B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund H	83.32B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.32B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.11B	7.76	10.25	8.32

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富时中国A50指数	13,446.93	+28.66	+0.21%
香港恒生指数	19,646.00	-17.67	-0.09%
日经225	38,297.50	-107.50	-0.28%
US 30	43,336.1	+67.2	+0.16%
US 500	5,924.0	+7.0	+0.12%
美元指数期货	106.219	+0.076	+0.07%

WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	73.26	-0.05	-0.07%
黄金	2,641.10	+10.10	+0.38%
白银	31.275	+0.013	+0.04%
天然气	2.967	+0.014	+0.47%
铜	4.1703	+0.0026	+0.06%
美国大豆	993.88	-4.62	-0.46%

欧元/美元	1.0589	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2420	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2449	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9305	+0.0005	+0.06%
美元/日元	155.12	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2682	0.0001	0.00%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	409.80	+3.60	+0.89%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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