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Ninety One Opportunity Fund H (0P0000X54V)

南非约翰内斯堡

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17.501 -0.170 -0.98%

11/03 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171468

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 86.56B

0P0000X54V持仓

有关Investec Opportunity Fund H (0P0000X54V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Opportunity Fund H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.320	16.840	5.520
股票	60.270	60.270	0.000
国债	16.010	16.010	0.000
其它	12.400	12.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.323	12.401
市净率	2.733	1.813
市销率	2.130	1.379
市现率	13.654	8.512
股息收益率	2.287	3.620
5年盈利增长	10.921	10.712

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.360	22.722
科技	17.330	9.700
防御性消费品	14.740	9.231
通信服务	13.660	12.175
周期性消费品	10.340	11.260
医疗保健	8.560	6.437
基础材料	5.970	12.387
工业	0.030	5.750

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27.13	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.31	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7.94	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.82	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.81	95.96	-0.04%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.41	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.09	49,285	+0.42%
Prosus	NL0013654783	3.05	42.72	-0.77%
历峰集团	CH0210483332	2.82	158.35	-0.06%
Remgro	ZAE000026480	2.77	14,609	+0.16%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	86.56B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund G	86.56B	1.78	10.24	8.32
Investec Opportunity Fund Z	86.56B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund D	86.56B	2.05	9.35	6.94
Investec Opportunity Fund C	86.56B	2.14	9.79	7.25

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,503.0	+70.1	+0.17%
US 500	5,582.1	+10.2	+0.18%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.59	-0.01	-0.02%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,921.59	-1.16	-0.04%
白银	33.388	+0.013	+0.04%
天然气	4.343	-0.004	-0.09%
铜	4.7965	+0.0005	+0.01%
美国大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0914	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9343	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.88	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6295	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%

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百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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