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Ninety One Opportunity Fund F (0P0000W6FJ)

南非约翰内斯堡

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16.673 -0.010 -0.04%

04/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000165445

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.98B

0P0000W6FJ持仓

有关Investec Opportunity Fund F (0P0000W6FJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Opportunity Fund F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.670	19.210	5.540
股票	57.430	57.430	0.000
国债	17.000	17.000	0.000
其它	11.890	11.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.068	12.509
市净率	2.759	1.784
市销率	2.273	1.360
市现率	7.827	6.507
股息收益率	2.288	3.740
5年盈利增长	13.281	12.006

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.980	22.013
科技	18.020	9.467
防御性消费品	15.680	9.442
通信服务	13.460	12.180
医疗保健	9.050	6.779
基础材料	7.420	13.635
周期性消费品	6.380	10.535
工业	0.020	5.785

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.28	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10.11	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8.98	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.81	94.69	-0.48%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.91	44,675	+0.04%
Prosus	NL0013654783	2.79	39.01	-0.81%
Remgro	ZAE000026480	2.68	15,412	-0.25%
英美烟草公司	GB0002875804	2.63	2,699.0	-0.22%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	81.98B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund J	81.98B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund B	81.98B	7.58	10.16	8.35
Investec Opportunity Fund R	81.98B	8.14	10.78	8.84
Investec Opportunity Fund A	81.98B	7.58	10.17	8.35

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富时中国A50指数	13,681.55	+207.50	+1.54%
香港恒生指数	20,877.00	+309.48	+1.50%
日经225	38,548.50	+494.83	+1.30%
US 30	41,847.0	+52.4	+0.13%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.11	+0.15%
黄金	2,744.55	-1.65	-0.06%
白银	32.608	-0.001	0.00%
天然气	2.793	+0.006	+0.22%
铜	4.4718	+0.0413	+0.93%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1026	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1051	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.60	+5.60	+1.34%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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Lombard Odier Fun.	31.563	-0.560	-1.73%
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NN (L) US Credit .	187.540	-0.950	-0.50%
CNP Assur Small C.	30,360.100	-330.950	-1.08%
GBM Valores de De.	8.486	+0.010	+0.09%
Mercer Passive Su.	162.780	+0.520	+0.32%