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晋达环球策略基金-新兴市场硬货币债券基金S累积美元 (0P0000SVTA)

卢森堡

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39.130 -0.010 -0.03%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.33M

0P0000SVTA持仓

有关Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.720	20.380	13.660
国债	93.280	97.430	4.150

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.386	51.909
公司	18.824	23.933
衍生品	0.724	86.908
现金	6.067	56.557

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6.51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2.51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2.43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2.08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1.53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1.49	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.98B	9.40	0.59	3.55
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	10.34	1.52	4.50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86

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上证指数	3,392.80	-0.55	-0.02%
富时中国A50指数	13,584.53	-57.49	-0.42%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,323.50	+286.65	+0.73%
US 30	43,232.8	-17.4	-0.04%
US 500	6,037.6	-0.3	0.00%
美元指数期货	107.94	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.26	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	73.27	+0.05	+0.07%
黄金	2,644.30	+8.80	+0.33%
白银	30.305	+0.022	+0.07%
天然气	3.428	-0.076	-2.17%
铜	4.1070	+0.0045	+0.11%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3040	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.44	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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