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晋达环球策略基金-环球特许品牌基金IX累积美元 (0P00016S3Y)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.56B

0P00016S3Y持仓

有关Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.460	1.540	0.080
股票	98.530	98.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.598	23.691
市净率	5.264	4.659
市销率	4.194	3.476
市现率	18.175	16.667
股息收益率	1.306	1.246
5年盈利增长	12.160	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.880	27.889
金融服务	22.510	13.795
防御性消费品	14.740	7.090
医疗保健	11.550	15.779
通信服务	9.280	8.514
周期性消费品	6.330	12.123
工业	2.710	11.974

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	9.54	309.92	+0.01%
微软	US5949181045	7.62	417.00	+1.00%
阿斯麦公司	NL0010273215	7.45	642.10	+1.68%
Booking	US09857L1089	6.23	5,177.15	-0.65%
财捷集团	US4612021034	4.44	640.12	-5.68%
拜尔斯道夫	DE0005200000	4.40	122.900	+1.44%
威瑞信	US92343E1029	4.31	180.77	-2.23%
菲利普莫里斯	US7181721090	4.18	129.99	-0.93%
Moody’s	US6153691059	3.93	480.66	+0.57%
雀巢	CH0038863350	3.92	76.00	+0.05%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.56B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.56B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.56B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.56B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.56B	3.43	-0.71	7.04

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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