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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.460 | 1.540 | 0.080 |
股票 | 98.530 | 98.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.598 | 24.085 |
市净率 | 5.264 | 4.524 |
市销率 | 4.194 | 3.306 |
市现率 | 18.175 | 15.931 |
股息收益率 | 1.306 | 1.221 |
5年盈利增长 | 12.160 | 12.358 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.880 | 26.757 |
金融服务 | 22.510 | 13.457 |
防御性消费品 | 14.740 | 7.995 |
医疗保健 | 11.550 | 16.390 |
通信服务 | 9.280 | 7.968 |
周期性消费品 | 6.330 | 12.465 |
工业 | 2.710 | 11.837 |
多头持仓: 56
空头持仓: 60
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | US92826C8394 | 9.54 | 280.63 | +0.75% | |
微软 | US5949181045 | 7.62 | 414.74 | +0.59% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 7.45 | 864.50 | +1.96% | |
Booking | US09857L1089 | 6.23 | 3,805.75 | +0.68% | |
财捷集团 | US4612021034 | 4.44 | 632.31 | +0.87% | |
拜尔斯道夫 | DE0005200000 | 4.40 | 147.250 | +1.03% | |
威瑞信 | US92343E1029 | 4.31 | 171.23 | +0.85% | |
菲利普莫里斯 | US7181721090 | 4.18 | 99.64 | +0.18% | |
Moody’s | US6153691059 | 3.93 | 400.37 | -0.29% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.92 | 95.18 | +1.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGlobal Franchise Fund I Inc | 8.16B | 1.24 | 6.49 | 9.80 | ||
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD | 8.16B | 1.23 | 6.45 | 9.76 | ||
Investec Global Strategy Fund Glofc | 8.16B | 1.07 | 4.44 | 7.69 | ||
IGlobal Franchise Fund J Acc USD | 8.16B | 1.26 | 6.52 | 9.85 | ||
Investec Global Strategy Fund Gloca | 8.16B | 1.08 | 4.44 | 7.69 |
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