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Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR (0P0000V0GH)

卢森堡

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17/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0720593010

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.57B

0P0000V0GH持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	15.800	15.070
股票	99.270	99.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.017	12.787
市净率	1.627	1.926
市销率	1.472	1.693
市现率	5.965	7.327
股息收益率	3.197	3.078
5年盈利增长	8.278	13.651

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.210	22.947
科技	19.470	23.910
周期性消费品	12.570	15.360
通信服务	10.730	10.060
防御性消费品	9.990	6.589
基础材料	7.350	4.620
能源	6.110	3.934
工业	4.680	6.899
房地产	3.030	2.355
公用事业	2.290	2.414
医疗保健	1.580	4.019

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	7.55	-	-
台积电	TW0002330008	7.02	1,075.00	+0.94%
三星电子	KR7005930003	6.37	55,900	+2.76%
中国平安	CNE1000003X6	2.62	43.95	-0.23%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	-	2.28	-	-
建设银行	CNE1000002H1	2.00	6.020	-0.17%
友邦保险	HK0000069689	1.95	55.00	-0.90%
NetEase Inc ADR	-	1.94	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	1.88	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	1.84	-	-

Investec Asset Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.41B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05

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上证指数	3,207.88	-3.55	-0.11%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,671.75	-88.52	-0.45%
日经225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,719.0	-12.5	-0.03%
US 500	5,948.9	+6.3	+0.11%
美元指数期货	108.720	-0.078	-0.07%

WTI原油	73.78	-0.18	-0.24%
伦敦布伦特原油	76.33	-0.18	-0.24%
黄金	2,644.05	-10.65	-0.40%
白银	30.067	+0.002	+0.01%
天然气	3.616	+0.262	+7.81%
铜	4.0672	-0.0086	-0.21%
美国大豆	999.62	+7.87	+0.79%

欧元/美元	1.0313	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3561	+0.0362	+0.49%
美元/离岸人民币	7.3559	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9427	+0.0018	+0.19%
美元/日元	157.63	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6230	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2443	+0.0023	+0.19%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	408.00	-6.20	-1.50%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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