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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

南非约翰内斯堡

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1.986 +0.003 +0.15%

04/11 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.17B

0P0000JZ3L持仓

有关Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Gilt Fund Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	132.130	134.600	2.470

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.814	59.491
公司	38.575	31.119
衍生品	32.432	6.746
现金	-32.132	10.849
证券化	0.310	0.371

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	23.77	0.987	+0.14%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.51	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.16	78.900	+0.51%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5.93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.16	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.86	87.560	+0.10%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2.49	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	41.46B	6.50	7.26	7.01
Investec Money Market Fund C	41.46B	5.14	5.34	5.16
Investec Money Market Fund D	41.46B	6.27	6.95	6.70
Investec Money Market Fund R	41.46B	6.27	6.95	6.71
Investec Money Market Fund A	41.46B	6.59	7.38	7.13

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,838.5	+43.9	+0.11%
US 500	5,722.1	+9.4	+0.16%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.92	+0.45	+0.63%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.45	+0.60%
黄金	2,745.80	-0.40	-0.01%
白银	32.700	+0.091	+0.28%
天然气	2.776	-0.005	-0.18%
铜	4.4618	+0.0303	+0.68%
美国大豆	998.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1052	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1097	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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