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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 123.470 | 132.200 | 8.730 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 61.417 | 58.606 |
公司 | 33.258 | 27.757 |
衍生品 | 28.434 | 5.898 |
现金 | -23.477 | 10.748 |
证券化 | 0.368 | 0.509 |
多头持仓: 167
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21.24 | 0.903 | -0.10% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 11.46 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7.79 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 6.25 | 70.190 | +0.75% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 4.02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3.81 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.62 | 80.250 | -0.05% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.37 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2.81 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2.56 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund B | 46.94B | 2.14 | 6.49 | 6.87 | ||
Investec Money Market Fund C | 46.94B | 1.70 | 4.58 | 5.03 | ||
Investec Money Market Fund D | 46.94B | 2.06 | 6.19 | 6.57 | ||
Investec Money Market Fund R | 46.94B | 2.06 | 6.19 | 6.57 | ||
Investec Money Market Fund A | 46.94B | 2.16 | 6.61 | 6.99 |
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