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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

南非约翰内斯堡

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2.041 +0.002 +0.12%

27/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.42B

0P0000IR9S持仓

有关Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Gilt Fund R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	128.800	134.150	5.350
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.900	58.611
公司	41.985	32.456
衍生品	30.535	6.266
现金	-28.809	10.949
证券化	0.382	0.377

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25.79	1.016	+0.12%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9.66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7.47	80.080	+0.87%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.83	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.76B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.17B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	38.76B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	38.76B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	38.76B	8.08	7.62	7.16

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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