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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 128.100 | 130.780 | 2.680 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 64.578 | 59.243 |
公司 | 35.436 | 26.796 |
衍生品 | 27.706 | 5.879 |
现金 | -28.169 | 10.730 |
证券化 | 0.449 | 0.527 |
多头持仓: 157
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21.52 | 0.911 | +0.16% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 9.02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7.53 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 5.24 | 70.000 | -2.04% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.68 | 81.040 | -0.27% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 3.45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.38 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3.03 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2.79 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2.42 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund R | 49.74B | 2.75 | 6.31 | 6.60 | ||
Investec Money Market Fund A | 49.74B | 2.88 | 6.74 | 7.01 | ||
Investec Money Market Fund E | 49.74B | 2.86 | 6.68 | 6.96 | ||
Investec Money Market Fund G | 49.74B | 2.78 | 6.44 | 6.71 | ||
Investec Money Market Fund F | 49.74B | 2.82 | 6.56 | 6.83 |
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