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Ninety One Gilt Fund C (0P0000JZ3J)

南非约翰内斯堡

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2.016 -0.002 -0.09%

20/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037784

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.32B

0P0000JZ3J持仓

有关Investec Gilt Fund C (0P0000JZ3J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Gilt Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	128.800	134.150	5.350
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.900	58.752
公司	41.985	32.414
衍生品	30.535	6.263
现金	-28.809	11.073
证券化	0.382	0.383

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25.79	1.007	-0.08%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9.66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7.47	79.390	-0.16%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.83	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	37.31B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.31B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.31B	8.08	7.62	7.16

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日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,647.8	-192.5	-0.45%
US 500	5,932.1	+1.2	+0.02%
美元指数期货	107.880	+0.529	+0.49%

WTI原油	68.78	-0.68	-0.98%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.75	-1.03%
黄金	2,628.41	-16.69	-0.63%
白银	30.225	+0.267	+0.89%
天然气	3.311	-0.101	-2.96%
铜	4.0772	-0.0233	-0.57%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3056	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	84.27	+1.99	+2.42%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.03	+2.23	+2.59%
京东	36.06	+0.42	+1.16%
亚马逊	225.76	+0.84	+0.38%
Meta Platforms	594.98	+9.73	+1.66%
苹果	254.72	+0.23	+0.09%

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