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Ninety One Emerging Companies Fund I (0P0000X54K)

南非约翰内斯堡

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16.668 -0.170 -1.04%

30/10 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171633

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.68B

0P0000X54K持仓

有关Investec Emerging Companies Fund I (0P0000X54K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Emerging Companies Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.550	3.550	0.000
股票	96.450	96.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.258	8.677
市净率	1.342	1.280
市销率	0.379	0.484
市现率	5.827	5.590
股息收益率	5.911	4.845
5年盈利增长	3.000	12.198

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.490	25.036
周期性消费品	31.410	26.366
医疗保健	11.020	8.915
防御性消费品	9.160	16.130
房地产	9.100	7.671
基础材料	2.810	6.700

地区配置

证券

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hudaco	ZAE000003273	8.75	20,100	+0.25%
Raubex	ZAE000093183	6.90	4,849	-0.61%
Wilson Bayly Holmes Ovcon	ZAE000009932	6.85	21,532	-0.16%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	6.48	6,581	-0.95%
Life Healthcare	ZAE000145892	5.55	1,600	+0.31%
Reunert	ZAE000057428	5.32	8,005	-0.93%
Netcare	ZAE000011953	5.08	1,476	+0.41%
Italtile	ZAE000099123	4.50	1,315	+0.15%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	4.47	1,289	-1.90%
Redefine Properties	ZAE000190252	4.31	490	-2.00%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	82.82B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund C	82.82B	6.89	9.22	7.36
Investec Opportunity Fund F	82.82B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund R	82.82B	8.14	10.78	8.84
Investec Opportunity Fund B	82.82B	7.58	10.16	8.35

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上证指数	3,279.82	+13.58	+0.42%
富时中国A50指数	13,223.10	-62.39	-0.47%
香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	39,099.50	-232.50	-0.59%
US 30	41,973.2	-168.3	-0.40%
US 500	5,770.1	-43.6	-0.75%
美元指数期货	103.825	-0.037	-0.04%

WTI原油	68.87	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.44	+0.28	+0.39%
黄金	2,787.10	-13.70	-0.49%
白银	33.655	-0.420	-1.23%
天然气	2.792	-0.053	-1.86%
铜	4.3522	+0.0007	+0.02%
美国大豆	995.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0869	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.1178	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1261	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9157	+0.0002	+0.03%
美元/日元	152.38	-1.02	-0.67%
澳大利亚元/美元	0.6568	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2984	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	98.70	-1.13	-1.13%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	92.22	-1.37	-1.46%
京东	40.03	-1.11	-2.70%
亚马逊	192.73	+1.90	+1.00%
Meta Platforms	591.80	-1.48	-0.25%
苹果	230.10	-3.57	-1.53%

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