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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

南非约翰内斯堡

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1.215 0.000 0%

14/02 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000171542

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.87B

0P0000X54H持仓

有关Investec Diversified Income Fund H (0P0000X54H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Diversified Income Fund H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.240	45.110	32.870
股票	2.960	2.960	0.000
国债	84.800	114.970	30.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.126	14.447
市净率	0.728	1.320
市销率	4.403	3.257
市现率	20.659	11.587
股息收益率	10.175	7.388
5年盈利增长	5.329	9.203

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	84.029

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.01	1.168	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.56	0.993	+0.22%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3.88	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3.56	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2.55	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.80	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1.45	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1.42	71.44	+0.63%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund G	40.46B	0.66	7.54	6.89
Investec Money Market Fund F	40.46B	0.67	7.66	7.01
Investec Money Market Fund H	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund C	40.46B	0.53	5.80	5.22

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富时中国A50指数	13,339.37	-17.35	-0.13%
香港恒生指数	22,703.75	+83.42	+0.37%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.585	+0.010	+0.01%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2478	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.80	+22.00	+4.63%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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