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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

南非约翰内斯堡

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0.986 -0.001 -0.06%

09/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25B

0P0000JZ38持仓

有关Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Corporate Bond Fund Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	145.740	147.720	1.980

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.783	58.611
公司	52.169	32.456
衍生品	25.268	6.266
现金	-45.744	10.949
证券化	1.524	0.377

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 212

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11.05	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.98	78.300	-1.07%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7.87	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6.24	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.97	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.69	94.87	-0.83%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.41	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3.23	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.82	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.83B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	38.83B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	38.83B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	38.83B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	38.83B	8.83	7.74	7.18

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,030.4	-604.8	-1.42%
US 500	5,842.6	-75.7	-1.28%
美元指数期货	109.530	+0.526	+0.48%

WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
伦敦布伦特原油	79.85	+2.93	+3.81%
黄金	2,718.59	+27.79	+1.03%
白银	31.325	+0.310	+1.00%
天然气	3.990	+0.289	+7.81%
铜	4.2990	-0.0105	-0.24%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3634	+0.0313	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3633	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6148	-0.0053	-0.85%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	81.03	-2.66	-3.18%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.98	-3.36	-4.13%
京东	33.20	-1.53	-4.39%
亚马逊	219.57	-2.57	-1.15%
Meta Platforms	621.86	+11.14	+1.82%
苹果	236.63	-6.07	-2.50%

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