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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 22.840 | 32.990 | 10.150 |
股票 | 29.620 | 29.620 | 0.000 |
国债 | 39.510 | 39.510 | 0.000 |
其它 | 8.030 | 8.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.318 | 11.884 |
市净率 | 3.137 | 1.631 |
市销率 | 2.478 | 1.265 |
市现率 | 14.078 | 7.456 |
股息收益率 | 2.430 | 4.174 |
5年盈利增长 | 13.149 | 11.093 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 25.900 | 20.704 |
科技 | 22.860 | 9.410 |
防御性消费品 | 16.070 | 10.393 |
通信服务 | 11.050 | 12.447 |
周期性消费品 | 8.140 | 10.165 |
医疗保健 | 7.530 | 6.915 |
基础材料 | 4.700 | 13.965 |
工业 | 2.730 | 5.888 |
房地产 | 1.030 | 7.821 |
多头持仓: 61
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD | LU2045810376 | 17.87 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 11.37 | - | - | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 8.57 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 6.85 | 80.250 | 0.00% | |
Mutual Fund | GG00BMW6Q124 | 6.07 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 5.45 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 4.02 | 88.76 | +0.00% | |
South Africa (Republic of) 1.875% | ZAG000137191 | 3.95 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.95 | - | - | |
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD | LU0898847214 | 3.08 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Opportunity Fund C | 77.61B | 2.14 | 9.34 | 7.19 | ||
Investec Opportunity Fund E | 77.61B | 2.60 | 10.94 | 8.69 | ||
Investec Opportunity Fund F | 77.61B | 2.68 | 11.75 | 9.62 | ||
Investec Opportunity Fund B | 77.61B | 2.34 | 10.28 | 8.17 | ||
Investec Opportunity Fund R | 77.61B | 2.60 | 10.95 | 8.70 |
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