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景顺日本小型企业基金 - A (0P00000APA)

卢森堡

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1,774.000 -1.000 -0.06%

08/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0028119526

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.74B

0P00000APA持仓

有关Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit (0P00000APA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.680	4.700	0.020
股票	95.330	95.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.441	13.842
市净率	1.834	1.505
市销率	1.020	0.887
市现率	13.134	8.602
股息收益率	1.736	2.296
5年盈利增长	12.526	15.346

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.260	20.889
工业	26.110	26.066
医疗保健	10.590	7.394
周期性消费品	8.840	13.771
金融服务	8.140	8.233
通信服务	8.090	5.491
基础材料	5.430	9.386
防御性消费品	2.400	5.714
房地产	1.650	3.755
公用事业	0.480	1.276

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
COVER	JP3218500001	5.14	1,694.00	-0.76%
Tokyo Ohka Kogyo	JP3571800006	3.70	4,308.0	+0.70%
FP Partner	JP3167010002	3.50	4,580.00	+2.12%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3.47	2,657.00	-0.30%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	3.42	799.7	+0.78%
Taiyo Holdings	JP3449100001	3.34	3,170.0	0.00%
Pharma Foods	JP3802310007	3.34	880.0	-0.11%
Biprogy	JP3754200008	3.19	3,853.0	-0.21%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	3.11	34,600.0	-0.86%
Vision Inc	JP3800330007	2.83	1,140.0	-1.13%

Invesco Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Japanese Equity Advantage j	213.84B	8.54	7.73	9.62
Invesco Japanese Equity Advantage c	213.84B	8.82	8.56	10.47
Invesco Japanese Equity Advantage r	213.84B	8.26	6.91	8.79
Invesco Japanese Value Equity Funda	18.81B	16.35	11.04	9.43
Invesco Japanese Value Equity Funds	18.81B	16.36	11.05	9.43

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,437.0	+49.2	+0.13%
US 500	5,215.2	+1.1	+0.02%
美元指数期货	105.185	+0.081	+0.08%

WTI原油	78.78	-0.48	-0.61%
伦敦布伦特原油	83.33	-0.55	-0.66%
黄金	2,370.45	+30.15	+1.29%
白银	28.438	+0.073	+0.26%
天然气	2.284	-0.017	-0.74%
铜	4.6402	+0.0552	+1.20%
美国大豆	1,210.75	+2.75	+0.23%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2265	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2339	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9248	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2524	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	79.94	+0.48	+0.60%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.89	-1.98	-1.79%
京东	32.27	-0.11	-0.32%
亚马逊	187.45	-2.05	-1.08%
Meta Platforms	472.86	-2.56	-0.54%
苹果	182.57	-1.75	-0.95%

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