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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 106.330 | 107.980 | 1.650 |
可转债 | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
优先股 | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
其它 | 4.080 | 4.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.665 | 12.338 |
市净率 | 0.622 | 1.382 |
市销率 | 0.698 | 0.793 |
市现率 | - | 7.227 |
股息收益率 | 0.667 | 5.278 |
5年盈利增长 | 46.896 | 12.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 85.123 | 75.856 |
衍生品 | 0.589 | 51.544 |
政府 | 22.227 | 11.734 |
现金 | -14.801 | 10.621 |
证券化 | 0.979 | 4.183 |
多头持仓: 730
空头持仓: 24
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.55 | - | - | |
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 4.08 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.94 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.03 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.77 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.13 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 0.94 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0.92 | - | - | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% | XS0097772965 | 0.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 683.28M | 0.36 | -1.93 | 1.07 | ||
LU0955863922 | 757.08M | 0.49 | -1.44 | 1.57 | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.49M | -0.01 | 0.64 | 2.06 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 81.06M | -0.05 | 0.50 | 1.94 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 9.69M | -0.34 | -0.68 | - |
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