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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (0P0000PT6X)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240071

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.43M

0P0000PT6X持仓

有关Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.650	107.140	7.490
可转债	0.700	0.700	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.763	19.113
市净率	0.772	1.770
市销率	2.441	1,406.730
市现率	1.639	5.861
股息收益率	4.348	4.531
5年盈利增长	3.800	11.830

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.397	78.770
政府	60.648	64.412
公司	40.277	47.698
现金	-3.441	36.742

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23.92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.48	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.25	4.797	+1.12%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.00	101.550	+0.24%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.91	104.200	0.00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.43	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0243957825	775.03M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	830.87M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	65.92M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10.97M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544.89M	1.56	0.38	1.36

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,802.7	-57.6	-0.13%
US 500	5,989.8	-31.8	-0.53%
美元指数期货	105.870	-1.098	-1.03%

WTI原油	68.35	-0.42	-0.61%
伦敦布伦特原油	71.82	-0.50	-0.69%
黄金	2,665.99	+19.69	+0.74%
白银	30.547	-0.285	-0.92%
天然气	3.263	-0.204	-5.88%
铜	4.1415	+0.0230	+0.56%
美国大豆	987.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2440	-0.0137	-0.19%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.68	-2.42	-1.58%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2687	+0.0118	+0.94%

阿里巴巴	86.72	+1.54	+1.80%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.51	+1.00	+1.20%
京东	36.87	+1.54	+4.36%
亚马逊	205.32	-2.55	-1.22%
Meta Platforms	565.12	-8.42	-1.47%
苹果	234.38	-0.68	-0.29%

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