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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR (0P0000ZBMV)

卢森堡

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09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.59B

0P0000ZBMV持仓

有关Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	109.890	120.320	10.430
可转债	0.600	0.600	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.763	23.583
市净率	0.772	1.859
市销率	2.441	1,423.870
市现率	1.639	6.514
股息收益率	4.348	4.042
5年盈利增长	3.800	12.536

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.807	63.718
衍生品	-1.597	82.417
公司	44.490	49.276
现金	-10.282	40.896

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 193

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29.17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.65	100.770	0.00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6.19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.38	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.37	5.415	+1.84%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2.60	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0955863922	3.49B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.49B	3.14	-1.45	0.18
LU0243957825	3.49B	3.87	-0.76	0.89
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.59B	0.53	-0.35	0.41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.59B	1.27	0.38	1.29

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,626.5	-8.7	-0.02%
US 500	5,908.3	-10.0	-0.17%
美元指数期货	108.990	-0.014	-0.01%

WTI原油	74.79	+0.87	+1.18%
伦敦布伦特原油	77.80	+0.88	+1.14%
黄金	2,706.66	+15.86	+0.59%
白银	31.212	+0.197	+0.64%
天然气	3.832	+0.131	+3.54%
铜	4.3480	+0.0385	+0.89%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0305	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3535	+0.0214	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3534	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9420	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6192	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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