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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR (0P0000ZBMV)

卢森堡

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03/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.82M

0P0000ZBMV持仓

有关Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.020	111.340	8.320
可转债	0.720	0.720	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.763	19.054
市净率	0.772	1.759
市销率	2.441	1,395.530
市现率	1.639	5.856
股息收益率	4.348	4.758
5年盈利增长	3.800	11.899

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.909	68.940
衍生品	-1.748	76.180
公司	43.365	47.919
现金	-3.212	40.397

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.47	104.400	0.00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.25	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.28	4.764	+1.08%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1.98	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0607521928	66.62M	2.25	-1.82	0.19
LU0243957825	783.14M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	834.33M	3.29	-0.63	1.40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10.98M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	545.64M	1.56	0.38	1.36

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上证指数	3,378.81	+14.83	+0.44%
富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,697.6	-84.4	-0.19%
US 500	6,044.3	-2.8	-0.05%
美元指数期货	106.197	-0.226	-0.21%

WTI原油	70.06	+1.96	+2.88%
伦敦布伦特原油	73.71	+1.88	+2.62%
黄金	2,664.89	+6.39	+0.24%
白银	31.497	+0.633	+2.05%
天然气	3.037	-0.176	-5.48%
铜	4.1967	+0.0662	+1.60%
美国大豆	991.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0517	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2960	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9362	+0.0018	+0.19%
美元/日元	149.13	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6485	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2683	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	85.78	-0.17	-0.20%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.35	-0.18	-0.20%
京东	37.16	-0.32	-0.84%
亚马逊	212.92	+2.21	+1.05%
Meta Platforms	608.01	+15.18	+2.56%
苹果	241.96	+2.37	+0.99%

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