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景顺亚洲债券基金A HKD Mdis (0P0000UUNJ)

卢森堡

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62.359 +0.003 +0.00%

23/01 - 延迟数据. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.05M

0P0000UUNJ持仓

有关Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.970	104.130	0.160
可转债	4.850	4.850	0.000
其它	3.390	3.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.555	16.908
市净率	4.338	1.242
市销率	2.882	0.901
市现率	15.582	10.325
股息收益率	1.418	2.901
5年盈利增长	11.848	17.143

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.812	75.944
政府	26.806	18.777
现金	-12.238	11.501
衍生品	0.094	33.213
证券化	0.186	0.745

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3.38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2.07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2.07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2.03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1.74	-	-

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富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,456.5	-108.8	-0.24%
US 500	6,115.6	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.245	-0.618	-0.57%

WTI原油	74.25	-0.37	-0.50%
伦敦布伦特原油	78.08	-0.21	-0.27%
黄金	2,792.14	+27.14	+0.98%
白银	31.297	+0.455	+1.48%
天然气	3.824	-0.121	-3.07%
铜	4.3265	-0.0020	-0.05%
美国大豆	1,059.88	-5.12	-0.48%

欧元/美元	1.0503	+0.0088	+0.84%
美元/人民币	7.2479	-0.0407	-0.56%
美元/离岸人民币	7.2488	-0.0386	-0.53%
港币/人民币	0.9305	-0.0053	-0.57%
美元/日元	155.91	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6315	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2457	+0.0102	+0.83%

阿里巴巴	86.98	+0.88	+1.02%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	83.23	+0.66	+0.80%
京东	39.76	+1.06	+2.74%
亚马逊	234.84	-0.58	-0.25%
Meta Platforms	640.86	+4.41	+0.69%
苹果	223.02	-0.65	-0.29%

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