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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.410 | 10.130 | 6.720 |
国债 | 85.590 | 88.010 | 2.420 |
可转债 | 4.280 | 4.280 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 6.710 | 6.730 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.158 | 11.037 |
市净率 | 0.740 | 1.094 |
市销率 | 0.435 | 8.340 |
市现率 | 6.134 | 5.806 |
股息收益率 | 6.435 | 4.440 |
5年盈利增长 | 4.382 | 15.045 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.171 | 67.259 |
政府 | 18.094 | 19.384 |
现金 | 2.668 | 11.718 |
衍生品 | 0.797 | 31.719 |
证券化 | 0.545 | 0.390 |
多头持仓: 125
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 6.70 | - | - | |
Geely Automobile Holdings Ltd 4% | XS2078897928 | 2.95 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.41 | - | - | |
Bank of China Ltd. 5% | - | 2.40 | - | - | |
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc | LU1332269825 | 2.31 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2.10 | - | - | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2% | - | 1.80 | - | - | |
CRCC Chengan Ltd. 3.97% | XS2014269018 | 1.78 | - | - | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832% | - | 1.68 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | XS2001732283 | 1.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 692.64M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 771.04M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37.44M | -2.14 | -1.36 | 0.51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88.62K | -1.91 | -0.67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.76M | -1.71 | -0.07 | 1.80 |
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