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晋达环球策略基金-美元存款基金 I累积美元 (0P0000SF11)

卢森堡

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04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.41B

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现金	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

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现金	100.000	72.679

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9.67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7.37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2.96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2.95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2.94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2.94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2.94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2.93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2.91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2.90	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.99B	1.00	-2.71	3.45
IEM Corporate Debt I Acc	1.99B	0.97	-2.66	3.49
IEM Corporate Debt S Acc	1.99B	1.06	-1.82	4.39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.99B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	0.85	-4.29	1.76

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日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,276.5	+54.6	+0.13%
US 500	5,787.3	+4.5	+0.08%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,751.95	-1.45	-0.05%
白银	32.775	0.000	0.00%
天然气	2.689	+0.008	+0.30%
铜	4.4552	-0.0073	-0.16%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0914	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1047	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.84	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6627	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3018	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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HSBC Portfolios -.	60.844	+0.100	+0.16%
HSBC Small Cap Gr.	57.606	+0.590	+1.04%
Fidelity NorthSta.	30.446	-0.040	-0.13%
First Private Wea.	85.600	-0.190	-0.22%
AGF American Grow.	94.011	-0.280	-0.29%
Aviva FII 161	12.270	-0.090	-0.73%