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晋达GSF新兴市场公司债券A收益-2股份 (0P0000X18F)

卢森堡

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04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0829539492

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.99B

0P0000X18F持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.830	4.770	0.940
国债	96.160	96.160	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.549
市净率	0.196	0.742
市销率	0.315	1.509
市现率	0.491	23.613
股息收益率	58.254	22.275
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.049	78.443
现金	3.843	7.436
政府	2.111	6.603
衍生品	-0.015	13.052

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.99B	0.83	-4.30	1.76
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.99B	1.00	-2.71	3.45
IEM Corporate Debt I Acc	1.99B	0.97	-2.66	3.49

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,835.0	+40.4	+0.10%
US 500	5,725.5	+12.8	+0.22%
美元指数期货	103.515	-0.275	-0.26%

WTI原油	72.31	+0.84	+1.18%
伦敦布伦特原油	75.83	+0.75	+1.00%
黄金	2,756.25	+10.05	+0.37%
白银	32.962	+0.353	+1.08%
天然气	2.795	+0.014	+0.50%
铜	4.4820	+0.0505	+1.14%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0909	+0.0032	+0.29%
美元/人民币	7.1023	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1048	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.84	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6634	+0.0050	+0.76%
英镑/美元	1.3015	+0.0057	+0.44%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
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苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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SBI Dividend Yiel.	15.407	0.000	0%
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