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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金A累积欧元对冲(参考) (0P000168QW)

卢森堡

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20.860 -0.050 -0.24%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.97B

0P000168QW持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.820	7.770	2.950
国债	95.170	95.170	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.938	13.260
市净率	0.206	1.128
市销率	0.372	2.645
市现率	1.404	18.722
股息收益率	1.132	5.232
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.139	78.879
现金	4.415	14.519
衍生品	0.240	21.737
政府	1.199	8.432

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.35	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.32	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.19	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.12	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.9B	16.41	3.48	5.44
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1.9B	7.08	-2.19	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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