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晋达环球策略基金-全方位中国股票基金 I累积美元 (0P0001633C)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 432.3M

0P0001633C持仓

有关Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund All China Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.580	1.590	0.010
股票	98.400	98.400	0.000
国债	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.725	12.189
市净率	1.913	1.708
市销率	2.073	1.467
市现率	8.070	8.882
股息收益率	2.559	2.677
5年盈利增长	11.782	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.170	30.629
工业	16.500	8.616
金融服务	14.950	15.290
通信服务	11.100	14.234
防御性消费品	8.450	6.697
医疗保健	6.270	4.902
科技	6.150	8.677
基础材料	4.230	3.578
房地产	2.260	4.072
能源	2.200	3.297
公用事业	1.710	2.848

地区配置

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.77	420.00	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.16	83.15	+0.00%
美团-W	KYG596691041	6.53	155.10	0.00%
宁德时代	CNE100003662	4.27	261.18	-2.53%
中国平安	CNE1000003X6	4.23	46.60	+0.00%
建设银行	CNE1000002H1	3.84	6.490	+0.00%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	3.65	32.75	+0.00%
招商银行	CNE1000002M1	3.52	39.70	+0.00%
贵州茅台	CNE0000018R8	3.49	1,527.79	-0.14%
携程集团	KYG9066F1019	3.41	561.00	+0.00%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.5B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.5B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	9.38	3.85	9.26

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,135.8	-114.4	-0.26%
US 500	6,017.4	-20.5	-0.34%
美元指数期货	107.995	-0.028	-0.03%

WTI原油	70.46	+0.36	+0.51%
伦敦布伦特原油	73.51	+0.34	+0.46%
黄金	2,640.70	+5.20	+0.20%
白银	30.200	-0.083	-0.27%
天然气	3.452	-0.052	-1.48%
铜	4.0938	-0.0162	-0.39%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3073	+0.0098	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6225	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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