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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.060 | 57.860 | 49.800 |
国债 | 91.630 | 172.420 | 80.790 |
可转债 | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.720 | 17.330 |
市净率 | - | 1.833 |
市销率 | 0.685 | 2.238 |
市现率 | - | 113.050 |
股息收益率 | - | 3.964 |
5年盈利增长 | - | 10.913 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.273 | 45.638 |
衍生品 | -0.795 | 12.957 |
公司 | 20.315 | 33.438 |
现金 | 7.902 | 11.148 |
证券化 | 12.024 | 8.676 |
多头持仓: 128
空头持仓: 48
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 16.65 | 2,098.960 | +0.29% | |
GS AAA ABS-Z Cap EUR | LU0939624606 | 9.87 | - | - | |
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG iv) | LU0555021962 | 5.08 | - | - | |
GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG iv) | LU1044755582 | 4.70 | - | - | |
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E | LU0555020725 | 4.16 | 5,118.450 | +0.77% | |
GS US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 2.83 | - | - | |
GS European ABS-I Cap EUR | LU1900228542 | 2.48 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2.43 | 97.65 | +0.01% | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 1.85 | 92.050 | +0.39% | |
西班牙20年期国债 | ES0000012411 | 1.80 | 3.708 | -1.04% |
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