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ING Direct Cedola Arancio (0P0000610C)

米兰

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55.330 -0.000 0.00%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0244991385

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.14M

0P0000610C持仓

有关ING Direct Cedola Arancio (0P0000610C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ING Direct Cedola Arancio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.100	81.140	73.040
国债	93.980	292.110	198.130
可转债	0.590	0.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.486	17.329
市净率	-	1.959
市销率	1.061	2.285
市现率	-	120.340
股息收益率	-	4.108
5年盈利增长	-	10.819

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.106	45.476
衍生品	-1.955	13.874
公司	23.106	34.312
证券化	12.147	8.855
现金	7.680	12.117

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 124

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16.85	2,200.320	+0.02%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	10.11	-	-
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG iv)	LU0555021962	5.36	-	-
GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG iv)	LU1044755582	5.14	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	4.11	5,363.280	-0.06%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.09	84.88	-0.33%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.61	99.75	+0.08%
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	2.53	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.13	84.820	-1.14%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.12	93.330	-1.16%

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,920.3	-405.5	-0.94%
US 500	5,958.2	-79.4	-1.31%
美元指数期货	107.810	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.62	+1.00	+1.44%
伦敦布伦特原油	73.81	+0.96	+1.32%
黄金	2,634.41	-19.49	-0.73%
白银	30.003	-0.386	-1.27%
天然气	3.367	+0.048	+1.45%
铜	4.1290	+0.0015	+0.04%
美国大豆	981.50	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2990	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2990	-0.0026	-0.03%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.85	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6213	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2570	+0.0044	+0.36%

阿里巴巴	85.10	-0.98	-1.14%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.61	-1.64	-1.86%
京东	35.04	-1.09	-3.02%
亚马逊	222.74	-4.31	-1.90%
Meta Platforms	594.07	-9.28	-1.54%
苹果	255.19	-3.83	-1.48%

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