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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.090 | 27.840 | 18.750 |
股票 | 32.430 | 32.700 | 0.270 |
国债 | 56.430 | 79.080 | 22.650 |
可转债 | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.310 | 2.700 | 2.390 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.438 | 15.913 |
市净率 | 2.240 | 2.297 |
市销率 | 2.091 | 1.602 |
市现率 | 10.928 | 9.530 |
股息收益率 | 2.184 | 2.617 |
5年盈利增长 | 11.621 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.260 | 20.383 |
金融服务 | 15.260 | 14.434 |
房地产 | 14.380 | 3.922 |
医疗保健 | 12.450 | 12.787 |
周期性消费品 | 9.090 | 11.117 |
工业 | 8.200 | 11.605 |
防御性消费品 | 7.360 | 7.884 |
通信服务 | 6.970 | 7.069 |
基础材料 | 3.500 | 6.154 |
能源 | 2.830 | 4.120 |
公用事业 | 1.690 | 3.822 |
多头持仓: 52
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR | LU0555023661 | 16.58 | 6,016.050 | +1.05% | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12.61 | 7,403.970 | -0.29% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8.78 | 4.34 | -0.13% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5.98 | 22,107.830 | -0.99% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5.48 | 32.53 | -0.29% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5.14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4.13 | 170.17 | -0.33% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4.00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3.97 | 102.33 | -0.41% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.57B | 1.29 | 2.90 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 2.79B | 4.97 | 2.70 | 5.29 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 2.79B | 4.99 | 2.71 | 5.29 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core FC | 2.79B | 4.99 | 1.00 | 3.06 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core F | 2.79B | 4.99 | 0.99 | 3.05 |
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