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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.090 | 27.840 | 18.750 |
股票 | 32.430 | 32.700 | 0.270 |
国债 | 56.430 | 79.080 | 22.650 |
可转债 | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.310 | 2.700 | 2.390 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.438 | 16.225 |
市净率 | 2.240 | 2.453 |
市销率 | 2.091 | 1.779 |
市现率 | 10.928 | 10.349 |
股息收益率 | 2.184 | 2.589 |
5年盈利增长 | 11.621 | 11.031 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.260 | 20.688 |
金融服务 | 15.260 | 16.419 |
房地产 | 14.380 | 4.144 |
医疗保健 | 12.450 | 12.459 |
周期性消费品 | 9.090 | 10.944 |
工业 | 8.200 | 11.697 |
防御性消费品 | 7.360 | 7.441 |
通信服务 | 6.970 | 6.825 |
基础材料 | 3.500 | 5.266 |
能源 | 2.830 | 3.683 |
公用事业 | 1.690 | 3.528 |
多头持仓: 52
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 16.58 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12.61 | 7,822.590 | +0.10% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8.78 | 4.51 | +0.22% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5.98 | 24,424.600 | +0.26% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5.48 | 38.78 | +0.36% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5.14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4.13 | 178.52 | +0.09% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4.00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3.97 | 112.40 | +0.38% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.56B | 4.08 | 0.40 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3.44B | 12.91 | 2.22 | 5.16 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3.44B | 12.94 | 2.23 | 5.16 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 792.53M | 16.39 | 4.38 | 6.85 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 792.53M | 16.37 | 4.37 | 6.85 |
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