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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.170 | 23.560 | 10.390 |
股票 | 56.440 | 56.740 | 0.300 |
国债 | 28.780 | 40.860 | 12.080 |
可转债 | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.850 | 2.270 | 1.420 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.896 | 16.558 |
市净率 | 2.263 | 2.404 |
市销率 | 1.923 | 1.698 |
市现率 | 10.511 | 10.059 |
股息收益率 | 2.138 | 2.477 |
5年盈利增长 | 11.771 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.860 | 19.684 |
金融服务 | 16.040 | 15.065 |
医疗保健 | 13.160 | 12.921 |
周期性消费品 | 9.850 | 10.975 |
工业 | 9.120 | 12.215 |
房地产 | 8.890 | 3.744 |
防御性消费品 | 7.860 | 7.894 |
通信服务 | 7.300 | 6.699 |
基础材料 | 3.920 | 5.317 |
能源 | 3.060 | 4.274 |
公用事业 | 1.930 | 3.391 |
多头持仓: 51
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10.88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10.12 | 22,407.250 | +2.08% | |
NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR | LU0555023661 | 9.30 | 6,016.050 | +1.05% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8.34 | 32.64 | +2.38% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6.99 | 102.26 | +1.28% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6.55 | 4.34 | +0.21% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4.15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3.65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3.60 | 7,406.540 | +0.22% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3.15 | 52.81 | +0.90% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.52B | 1.29 | 2.90 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 2.77B | 4.97 | 2.70 | 5.29 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 2.77B | 4.99 | 2.71 | 5.29 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core F | 2.77B | 4.99 | 0.99 | 3.05 | ||
ING B Collect Portfolio White | 563.89M | 3.08 | -0.51 | 2.63 |
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