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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.170 | 23.560 | 10.390 |
股票 | 56.440 | 56.740 | 0.300 |
国债 | 28.780 | 40.860 | 12.080 |
可转债 | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.850 | 2.270 | 1.420 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.896 | 16.733 |
市净率 | 2.263 | 2.560 |
市销率 | 1.923 | 1.872 |
市现率 | 10.511 | 10.804 |
股息收益率 | 2.138 | 2.440 |
5年盈利增长 | 11.771 | 11.117 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.860 | 20.829 |
金融服务 | 16.040 | 15.677 |
医疗保健 | 13.160 | 12.537 |
周期性消费品 | 9.850 | 10.724 |
工业 | 9.120 | 11.785 |
房地产 | 8.890 | 3.918 |
防御性消费品 | 7.860 | 7.384 |
通信服务 | 7.300 | 6.858 |
基础材料 | 3.920 | 5.082 |
能源 | 3.060 | 3.985 |
公用事业 | 1.930 | 3.507 |
多头持仓: 51
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10.88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10.12 | 24,580.190 | +0.49% | |
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 9.30 | - | - | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8.34 | 38.99 | -0.05% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6.99 | 113.25 | -0.22% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6.55 | 4.50 | 0.00% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4.15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3.65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3.60 | 7,787.820 | -0.28% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3.15 | 54.38 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.57B | 4.08 | 0.40 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3.43B | 12.91 | 2.22 | 5.16 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3.43B | 12.94 | 2.23 | 5.16 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 792.48M | 16.39 | 4.38 | 6.85 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 792.48M | 16.37 | 4.37 | 6.85 |
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