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Infond Global (LP68277287)

斯洛文尼亚

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12.400 +0.060 +0.49%

07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 斯洛文尼亚

发行商: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021401128

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.65M

LP68277287持仓

有关Infond Global (LP68277287)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Infond Global 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	3.600	0.010
股票	72.340	72.340	0.000
国债	24.070	24.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.413	16.941
市净率	2.584	2.604
市销率	2.009	1.886
市现率	12.051	10.917
股息收益率	2.642	2.405
5年盈利增长	11.332	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.180	21.112
金融服务	20.090	16.085
周期性消费品	11.300	11.010
医疗保健	10.460	12.164
工业	9.450	11.893
防御性消费品	6.950	7.198
通信服务	6.430	7.068
能源	4.860	3.883
基础材料	4.480	4.886
公用事业	2.700	3.311
房地产	0.100	3.578

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.64	72.220	-0.44%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0AT6	3.07	-	-
法国30年期国债	FR0010773192	3.01	4.138	+1.07%
微软	US5949181045	3.01	383.07	+0.76%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.94	67.130	0.00%
苹果	US0378331005	2.77	221.12	-2.80%
谷歌A	US02079K3059	2.31	164.80	-0.64%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.09	632.50	-1.02%
Pozavar0Valnic	SI0021110513	1.91	49.80	-0.40%
BlackRock Inc	US09247X1019	1.71	-	-

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,570.0	-342.3	-0.82%
US 500	5,594.8	-19.9	-0.35%
美元指数期货	103.334	-0.619	-0.60%

WTI原油	66.82	+0.79	+1.20%
伦敦布伦特原油	70.13	+0.85	+1.23%
黄金	2,924.89	+25.49	+0.88%
白银	33.210	+0.680	+2.09%
天然气	4.483	-0.008	-0.18%
铜	4.7698	+0.1033	+2.21%
美国大豆	1,015.88	+2.88	+0.28%

欧元/美元	1.0924	+0.0089	+0.82%
美元/人民币	7.2288	-0.0303	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2289	-0.0329	-0.45%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.52	+0.25	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6288	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%

阿里巴巴	138.86	+6.32	+4.77%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.40	+1.81	+1.95%
京东	40.97	+0.33	+0.81%
亚马逊	197.43	+2.89	+1.49%
Meta Platforms	607.20	+9.21	+1.54%
苹果	221.08	-6.40	-2.81%

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