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Infond Alfa (LP68277274)

斯洛文尼亚

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82.010 +0.380 +0.47%

07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 斯洛文尼亚

发行商: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400161

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 72.72M

LP68277274持仓

有关Infond Alfa (LP68277274)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Infond Alfa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.860	5.880	0.020
股票	61.480	61.480	0.000
国债	32.660	32.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.519	16.689
市净率	2.674	2.555
市销率	2.173	1.867
市现率	11.768	10.778
股息收益率	2.398	2.449
5年盈利增长	12.069	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.750	20.798
金融服务	16.680	15.576
医疗保健	11.550	12.603
周期性消费品	11.080	10.716
工业	10.010	11.784
通信服务	7.380	6.854
防御性消费品	7.360	7.423
能源	5.230	3.978
基础材料	4.010	5.104
公用事业	1.470	3.523
房地产	0.480	3.898

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.52	76.260	-0.20%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	3.50	71.350	+0.51%
法国30年期国债	FR0010773192	3.13	3.673	-0.27%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0AT6	2.87	-	-
微软	US5949181045	2.47	439.33	+0.94%
苹果	US0378331005	2.22	258.20	+1.15%
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400	JP3047670009	1.81	25,075.0	+1.35%
摩根大通	US46625H1005	1.65	242.31	+1.64%
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1.56	-	-
BlackRock Inc	US09247X1019	1.55	-	-

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,083.8	-166.4	-0.38%
US 500	6,013.6	-24.3	-0.40%
美元指数期货	107.950	-0.073	-0.07%

WTI原油	70.53	+0.43	+0.61%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.39	+0.53%
黄金	2,646.05	+10.55	+0.40%
白银	30.355	+0.072	+0.24%
天然气	3.419	-0.085	-2.43%
铜	4.1188	+0.0088	+0.21%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3022	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3022	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.55	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2534	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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