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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.900 | 10.440 | 4.540 |
股票 | 70.820 | 70.860 | 0.040 |
国债 | 20.440 | 22.470 | 2.030 |
可转债 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 2.500 | 3.240 | 0.740 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.267 | 11.771 |
市净率 | 1.843 | 1.599 |
市销率 | 1.592 | 1.570 |
市现率 | 7.067 | 7.159 |
股息收益率 | 3.020 | 3.863 |
5年盈利增长 | 15.061 | 12.977 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.920 | 24.893 |
科技 | 20.250 | 21.995 |
周期性消费品 | 12.560 | 12.556 |
通信服务 | 9.290 | 8.733 |
防御性消费品 | 8.540 | 8.005 |
基础材料 | 8.300 | 5.652 |
能源 | 6.350 | 3.092 |
医疗保健 | 4.960 | 4.110 |
工业 | 4.870 | 7.005 |
房地产 | 1.870 | 3.216 |
公用事业 | 1.070 | 2.506 |
多头持仓: 29
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS | LU1681045370 | 9.26 | 4.91 | +0.69% | |
iShares China Large Cap UCITS | IE00B02KXK85 | 6.72 | 6,261.5 | +1.03% | |
Allianz China A Shares IT USD | LU1997245250 | 6.31 | - | - | |
JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (acc) - USD | LU0129487947 | 6.27 | 53.360 | +0.40% | |
JPMorgan Funds - Russia Fund C acc - USD | LU0215050302 | 6.14 | 5.150 | -23.59% | |
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C | LU0476289623 | 6.06 | 1,211.75 | +1.83% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD | LU0318941159 | 5.09 | - | - | |
Indosuez Funds RMB Bonds F | LU1340277463 | 4.86 | - | - | |
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc | IE00B99K4563 | 4.63 | 14.250 | +0.78% | |
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - USD | LU0301638002 | 4.28 | 156.020 | +1.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indosuez Cap Emergents D | 247.62M | 1.11 | -4.66 | 2.92 | ||
Florissime Dynamisme | 27.46M | 6.29 | 4.60 | 5.11 | ||
Misukase C | 16.24M | 2.65 | 1.36 | 2.90 | ||
Indosuez Allocation 100 | 14.98M | 4.63 | 3.14 | 4.31 | ||
Danae | 12.01M | 4.63 | 2.56 | 5.61 |
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