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首源环球伞子基金-首源印度次大陆基金 II (0P00001BQK)

爱尔兰

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116.432 -1.330 -1.13%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 590.58M

0P00001BQK持仓

有关First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.360	4.360	0.000
股票	95.640	95.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.326	24.423
市净率	2.608	3.160
市销率	3.630	3.083
市现率	8.480	19.832
股息收益率	1.192	1.038
5年盈利增长	13.478	19.641

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.410	27.629
防御性消费品	17.220	6.895
科技	14.180	11.221
周期性消费品	11.950	15.285
基础材料	8.630	7.267
工业	7.880	11.201
医疗保健	4.140	8.070
公用事业	2.570	3.306
房地产	2.010	3.538

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.03	1,703.65	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.93	1,255.85	+0.17%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.46	2,719.10	-1.59%
科塔克银行	INE237A01028	4.23	1,705.50	+1.05%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.89	1,868.95	+0.04%
HCL Tech	INE860A01027	3.72	1,851.95	-0.69%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.38	1,859.30	-0.49%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.79	261.00	-0.50%
印度联合利华	INE030A01027	2.54	2,400.15	-2.63%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.50	4,138.90	-0.28%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.79B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.79B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.79B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	911.08M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	888.09M	16.70	-5.68	5.89

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,410.50	-412.95	-2.08%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,917.4	-40.8	-0.09%
US 500	5,978.8	-6.6	-0.11%
美元指数期货	106.600	+0.221	+0.21%

WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
伦敦布伦特原油	71.89	-0.39	-0.54%
黄金	2,558.35	-28.15	-1.09%
白银	29.927	-0.736	-2.40%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0213	-0.0489	-1.20%
美国大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

欧元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2503	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.93	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6467	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
First State India.	116.432	-1.330	-1.13%
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Nedgroup Investme.	1.000	0.000	0%
Thrivent Large Ca.	30.26	-0.07	-0.23%
Thrivent Moderate.	16.88	-0.01	-0.06%
Eastspring Invest.	0.977	-0.001	-0.10%
Pictet TR Manda.	17,185.000	-227.000	-1.30%
Ashmore SICAV Eme.	4,498.400	-10.200	-0.23%