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首源环球伞子基金-首源印度次大陆基金 I (0P00000CAQ)

爱尔兰

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25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 591.23M

0P00000CAQ持仓

有关First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.090	8.090	0.000
股票	91.910	91.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.884	24.026
市净率	3.234	3.296
市销率	3.354	2.986
市现率	20.229	20.293
股息收益率	1.306	1.054
5年盈利增长	13.471	19.655

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.800	27.922
防御性消费品	15.860	6.723
科技	14.880	11.556
周期性消费品	10.310	14.947
基础材料	9.340	7.253
工业	8.210	11.332
医疗保健	4.350	8.252
房地产	2.290	3.559
公用事业	1.970	3.215

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.31	1,785.60	+2.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.30	1,300.95	+1.79%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.21	2,834.55	+4.00%
科塔克银行	INE237A01028	4.13	1,790.75	+1.66%
HCL Tech	INE860A01027	3.84	1,891.70	-0.35%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.59	1,836.90	-0.03%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.31	1,889.70	-0.66%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.69	264.95	-0.86%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	2,118.10	+2.73%
Rallis India	INE613A01020	2.45	324.95	+2.07%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	909.3M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	864.53M	16.70	-5.68	5.89

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.07	-0.10%
黄金	2,650.50	-86.70	-3.17%
白银	30.780	-0.996	-3.13%
天然气	3.438	+0.151	+4.59%
铜	4.1643	+0.0313	+0.76%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0496	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2467	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	154.22	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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