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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.570 | 6.570 | 0.000 |
股票 | 93.430 | 93.430 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.102 | 22.686 |
市净率 | 3.118 | 3.174 |
市销率 | 2.862 | 2.769 |
市现率 | 10.013 | 16.235 |
股息收益率 | 1.475 | 1.136 |
5年盈利增长 | 17.020 | 18.424 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.530 | 28.320 |
周期性消费品 | 17.920 | 14.420 |
防御性消费品 | 14.380 | 7.119 |
科技 | 12.780 | 12.269 |
工业 | 9.120 | 10.196 |
基础材料 | 6.570 | 7.287 |
医疗保健 | 4.730 | 7.965 |
公用事业 | 4.310 | 3.340 |
能源 | 2.170 | 6.851 |
房地产 | 1.490 | 3.536 |
多头持仓: 40
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 8.17 | 1,449.20 | +0.12% | |
Colgate-Palmolive India | INE259A01022 | 6.24 | 2,811.15 | +1.64% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 5.46 | 1,122.45 | +0.61% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 4.86 | 1,129.15 | +1.21% | |
Blue Star Infotech | INE472A01039 | 4.78 | 1,396.35 | +0.64% | |
塔塔汽车 | INE155A01022 | 4.43 | 1,038.50 | +0.80% | |
Mahanagar Gas | INE002S01010 | 4.02 | 1,302.50 | -2.05% | |
HCL Tech | INE860A01027 | 3.70 | 1,315.65 | -0.33% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 3.47 | 1,420.35 | -1.33% | |
巴贾汽车 | INE917I01010 | 3.06 | 8,983.60 | +1.55% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.02B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.02B | -0.83 | -7.14 | 5.30 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.02B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 924.58M | -0.88 | 1.04 | 4.35 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 924.58M | -0.71 | 1.81 | 5.12 |
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