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首源环球伞子基金-首源印度次大陆基金 I (0P00000CAQ)

爱尔兰

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03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 585.53M

0P00000CAQ持仓

有关First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.780	7.780	0.000
股票	92.220	92.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.187	24.201
市净率	3.546	3.383
市销率	3.286	2.977
市现率	22.768	22.106
股息收益率	1.245	1.094
5年盈利增长	13.348	19.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.960	28.065
科技	15.930	11.986
防御性消费品	15.560	6.563
周期性消费品	10.270	14.978
基础材料	8.840	7.022
工业	7.310	11.219
医疗保健	4.300	8.436
房地产	2.170	3.551
公用事业	1.660	2.929

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.30	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.40	1,265.05	-1.98%
科塔克银行	INE237A01028	4.24	1,838.65	+0.08%
HCL Tech	INE860A01027	4.06	1,946.65	-1.30%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.01	2,821.25	+1.46%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.53	1,838.20	+0.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.53	1,938.75	-0.98%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.67	261.90	-0.25%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.65	4,099.90	-1.82%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	1,997.80	-2.50%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.62B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.62B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.62B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	703.47M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	703.47M	13.59	5.76	6.00

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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